RỦI RO KHI SỬ DỤNG ĐÒN BẨY QUÁ MỨC

Bối cảnh

Một danh mục mẫu tăng vị thế sau chuỗi thắng ngắn.

Vấn đề

Mức lỗ tiềm năng vượt giới hạn tâm lý và kế hoạch vốn.

Dữ liệu

• Rủi ro mỗi lệnh 4%
• Ba vị thế tương quan cao
• Không có ngưỡng drawdown dừng

Khung phân tích

1. 1Tính rủi ro đồng thời.
2. 2Đặt ngưỡng drawdown.
3. 3Giảm position size theo biến động.